腾讯科技 雷建平 12月6日报道
经过半年筹备后,中文在线冲刺IPO的计划已有眉目。中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会12月5日公布审核结果,中文在线(首发)获得通过。
这意味着中文在线可能很快创业板上市。招股书显示,中文在线2011年、2012年、2013年营收分别1.53亿元、1.83亿元、2.2亿元;净利分别为4912万元、5460万元、4512万元。
对比过去3年可发现,中文在线2013年营收较2012年增长20%,但净利同比下降17%。
中文在线营业收入主要由数字阅读产品和数字出版运营业务构成,2011年、2012年和2013 年,上述两项业务占营业收入的合计比例分别为95.57%、95.71%和88.11%。
其中,数字阅读产品贡献的销售收入从2011 年的8901万元增加至2013 年的11,741万元。同时,随着中国移动(微博)手机阅读业务的用户规模、业务收入持续增加及面向出版社等机构运营业务快速发展,数字出版运营业务收入由2011年5775万元增至2013 年的7672万元。
中文在线2013年前5大客户(腾讯科技配图)
中文在线2011至2013年度为中国移动手机阅读基地提供数字阅读产品产生收入分别为5019万、4370万和4878万,占公司当期营业收入的比例分别为32.68%、23.77%和22.14%。
中文在线政府补助部分收入(腾讯科技配图)
中文在线净利中很重要一部分来自政府补贴收入,其中,2011年、2012年、2013年公司确认政府补助收入分别为1371万元、1274万元和1103万元,所在比例均超过20%。
中文在线还享受有税收优惠。税收优惠占中文在线利润总额的比例由2011年26.86%降低到2013 年度的12.02%,公司享受的税收优惠税种主要为企业所得税税项。
2011 年、2012 年和2013 年,中文在线扣除税收优惠后的净利润分别为3529万、4578万元和3892万元;税收优惠占利润总额的比例分别为26.86%、14.07%和12.02%。
中文在线今年有一项资本运作。中文在线7月22日,以总价款7062万元认缴天翼阅读文化传播有限公司新增注册资本2727万元,持有天翼阅读文化传播有限公司10.526%的股权。
目前中文在线最大股东为童之磊,童之磊持有上海文睿76.08%股权,本次发行前,童之磊和文睿投资分别持有本公司24.917900%和9.388493%股权。
中文在线另一股东为王秋虎。王秋虎持有上海开物股权投资管理有限公司25%股权。本次发行前,开物投资、王秋虎分别持有本公司4.411764%和5.590700%股权。
中文在线此次募集资金5亿,其中2.01亿元为数字内容资源平台升级改造项目资金,其余用于数字资产管理平台升级改造项目、“电子书包”的数字出版与版权管理平台建设项目等。